看不到银行流水怎么做账_转账多久算有效流水

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看不到银行流水怎么做账

会计小白必看：全盘账操作指南📊 嘿，会计新手们！是不是觉得做账特别头疼？别担心，我来给你们分享一下全盘账的操作流程，保证你们看了之后会觉得“哇，原来这么简单！” 第一步：处理报销单 📝 首先，根据出纳给的报销单，制作相关的费用凭证。这个步骤其实很简单，就是把报销单上的信息整理成会计凭证。第二步：处理销售发票 🧾 接下来，根据销售发票进行账务处理。这一步主要是确认收入和税额，确保销售收入准确无误。第三步：处理银行回单 💳 根据银行回单制作相关往来账务。这一步主要是核对银行流水，确保每一笔款项都记录正确。第四步：处理采购发票 🛒 根据采购发票，制作成本凭证。这一步是为了计算采购成本，确保库存商品的核算准确。第五步：计提和摊销 ⏳ 每月需要进行计提和摊销，比如固定资产折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等。这一步虽然有点复杂，但财务软件可以帮你一键搞定。第六步：损益类科目结转 📈 所有单据入账后，应认真归集当月损益科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目。财务软件可以一键结转，省时省力。第七步：核对账务凭证 📑 核对处理的账务凭证，确保无误后进行账务结转。财务软件可以自动进行记账、结账，一键结转，方便快捷。第八步：出具财务报表 📊 根据账务数据出具财务报表。财务软件可以自动生成，让你轻松掌握公司财务状况。第九步：打印装订凭证 📑 最后一步，打印装订凭证、科目汇总表和财务报表。这一步虽然有点繁琐，但也是必不可少的哦！怎么样，是不是觉得做账其实也没那么难？只要掌握了这些基本步骤，你也能轻松搞定全盘账！加油吧，会计新手们！💪

会计大神下班带娃❌轻松对账逆天法💸 最近发现我们部门新来的会计同事简直是个神人！每天准时下班，还能把账对得飞快，简直让人佩服得五体投地。今天就来分享一下她那行云流水般的对账技巧，保证你看了也会惊叹不已！ 1️⃣ 负一法：被核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列，旁边取绝对值后按绝对值排序。这样，拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。简单又高效！ 2️⃣ VLOOKUP和COUNTIF：电商财务的福音啊！这两函数简直是核对几万条订单的神器。谁用谁知道！ 3️⃣ 银行流水和账单排序法：把银行流水和账单都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对呗。简单明了！ 4️⃣ 匹配值和求和法：要么用匹配值，要么把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。虽然有点麻烦，但效果杠杠的！ 5️⃣ 排序法：最笨的方法，但有时候最有效。把银行流水数据和日记账数据都按一样的排序方式排序，然后两列数据做差，不等于0的就肯定你对。不过要注意银行分笔入账(出账)的情况哦！ 6️⃣ 条件格式筛选法：给银行流水数据和日记账数据都用条件格式突出显示重复值，没重复的就是未达。简单又直观！ 7️⃣ 送货单对账法：如果要按送货单对账，用筛选对账也不错。上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。一目了然！ 8️⃣ 维度设好后透视法：设置好维度后透视，取值用SUMIF函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。简直不要太方便！ 9️⃣ 月度做账顺序：根据销售发票和出库单做销售分录；根据采购发票和入库单做采购分录；根据费用发票做费用分录；据银行单据做付款分录；统计销项税、进项税做结转分录；根据工资表做计提工资、社保、工会经费；计提税费、折旧、摊销；进行成本核算；转结本期损益；生成财务报表；完成纳税申报。按照这个顺序来，做账效率翻倍！ 🔟 好用的会计工具：税屋、加图会计、中国会计视野。这些工具简直是我们会计的得力助手，用起来事半功倍！总之，这些方法不仅简单实用，还能大大提高工作效率。赶紧学起来吧，让你的会计工作也变得轻松愉快！

会计对账小妙招，快来看看吧！最近发现，会计界的那些前辈们对账都有一套自己的小妙招，真是让人佩服得五体投地！今天就来分享一些实用的对账技巧，看看能不能帮到大家~ 🥑 🥑 第一个小妙招是，把需要核对的数据乘以负一，然后和原数据贴在一列，再对绝对值进行排序。这样一来，哪一行的数据不等于零，问题就出在哪儿了。是不是很简单？ 🥑 第二个方法是使用vlookup函数和countif函数。电商财务的朋友们经常用这个方法核对几万条订单数据，效率杠杠的！ 🥑 还有一个方法是把银行流水和账目都导出来，从大到小排列，然后贴在同一个sheet里。两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。这个方法特别适合银行流水和账目对不上的时候。 🥑 还有一种方法是，要么用匹配值，要么把账上数据和流水都先求和再相减。如果等于0就没错，不等就有问题。这个方法特别适合那些复杂的账目。 🥑 最笨的方法就是把所有数据按照从小到大排序，然后相减。不等于0的就肯定有问题。不过要注意，如果银行分笔入账（出账），记账时合计记账的话，这个方法就不太管用了。所以我一般不让底下的会计这么做，银行几次就得记几次。 🥑 还有一个特别实用的小技巧是，给银行流水数据和日记账数据都按照一样的排序方式排序，然后两列数据做差。这样轻松就能找出差异了！这个方法我特别喜欢用。 🥑 如果是银行账的话，先排序再用条件格式筛选重复值。没重复的就是未达账项。这个方法特别适合银行流水和账目对不上的时候。 🥑 如果要按送货单对账的话，用筛选对账也不错。上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。这样对起来特别方便。 🥑 条件格式突出显示重复值也是个好办法。特别是那些数据量大的情况下，一眼就能看出问题所在。 🥑 最后一个小妙招是维度设好后透视，取值用sumif函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。这个方法特别适合那些复杂的账目。这些小妙招大家觉得怎么样？有没有觉得特别实用？其实还有很多做账时的小技巧，大家也可以分享一下哦！我们一起学习进步！📚 另外，再给大家推荐一些提高工作效率的工具：加图会计：真账实训系统，里面的案例都是源于现实工作，新手会计提升实操的好工具。中国会计视野：国内注册用户量最多、访问量最大的会计论坛，开设有会计实务、税务、审计、会计职称、注册会计师等板块。会计宝app：主要是帮助新手会计以及会计在职姐妹解答工作问题、实操难题。 Excel Home：经典的Excel学习网站，内容覆盖很广。财务常用工具库：在线会计工具库，包含发票查询、会计科目汇编、人民币大写转换、印花税计算、税款滞纳金计算、五险一金计算器、房贷计算器、公积金贷款、组合贷款计算器、二手房贷款计算器等工具。

会计快速对账的5个实用技巧，你知道几个？嘿，会计小伙伴们！最近是不是又被对账搞得头大？别担心，我来给你们分享几个超级实用的对账小技巧，保证你们用了之后效率翻倍！ 🍃 技巧一：数据排序大法这个方法特别适合银行流水和日记账的对账。先把银行流水和日记账的数据都导出来，然后从大到小排列。接着把两边的数据贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再仔细看哪里不对。这个方法简单又有效，推荐给所有会计小伙伴！ 🍃 技巧二：Excel排序大法这个方法也很实用。把银行流水和日记账的数据都按一样的排序方式排序，然后两列数据做差，轻松找出差异。用这个方法对账，简直不要太爽！ 🍃 技巧三：VLOOKUP和COUNTIF函数电商财务的朋友们，这个方法你们一定要试试。用VLOOKUP函数和COUNTIF函数核对几万条订单数据，效率高到飞起！ 🍃 技巧四：条件格式突出显示重复值这个方法特别适合银行账的对账。先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达账。用这个方法，对账速度飞起！ 🍃 技巧五：送货单对账法如果你们公司是按送货单对账，用筛选对账也是个不错的选择。上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息，一对比就清楚。对了，顺便给大家分享一下会计每月做账的先后顺序： 1️⃣ 根据销售发票和出库单做销售分录 2️⃣ 根据采购发票和入库单做采购分录 3️⃣ 根据费用发票做费用分录 4️⃣ 据银行单据做付款分录 5️⃣ 统计销项税、进项税做结转分录 6️⃣ 根据工资表做计提工资、社保、工会经费的分录 7️⃣ 计提税费、折旧、摊销 8️⃣ 进行成本核算 9️⃣ 转结本期损益 🔟 生成财务报表 1️⃣1️⃣ 完成纳税申报最后提醒大家，做账一定要仔细再仔细！如果实际操作能力还不过关的话，建议跟加图会计的真账实训系统学习一下，里面的题都是源自日常工作，好好跟下来，应对日常85%的工作难题没问题！希望这些小技巧能帮到你们，祝大家对账顺利！💪

IPO尽调银行流水核查精简版💸 📈 IPO尽调中，银行流水核查是关键环节。以下是一些精简的核查要点和常见问题： 1️⃣ 双向核对银行流水与日记账将银行流水中的关键信息与发行人的银行日记账进行双向核对，确保数据一致。 2️⃣ 重点关注事项资金流入流出与业务匹配性。交易对手方或摘要信息与日记账或原始凭证是否一致。个人或关联方资金情况，排查个人回款、业务员收款等。大额预付款与业务规模是否匹配，排查资金占用。回款单位与记账凭证中客户单位是否一致，排查第三方回款。与供应商/关联方的异常大额资金往来，排查倒贷。大额、异常的银行未达账项。 3️⃣ 审核中发现的主要问题资金流水核查标准设置不当，导致重点关注事项未核查到位。未关注是否存在转贷。未关注大额、异常的银行未达账项。银行流水单上的银行公章不清晰。银行流水单上看不到“交易对方”。项目组只取得了应有的凭证，但未见核查流程，对异常交易情况未获取发行人说明文件，未进行深度核查。客户资料显示其账户为外币账户，但银行函证上显示为人民币账户，余额均以人民币为单位。银行流水核查比例未到达公司要求。客户提供账户不全。通过以上步骤和注意事项，可以有效提升IPO尽调中银行流水核查的准确性和完整性。

会计对账小妙招，轻松搞定账账相符！ 📌 银行流水和帐都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。 📌 用vlookup函数和countif函数，电商财务用这两函数，核对几万条订单。 📌 把银行流水和帐都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。 📌 给银行流水数据和日记账数据都给按一样的排序方式排序然后两列数据做差就能轻松找出差异。 📌 银行账的话先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达。 📌 如果要按送货单对账，用筛选对账也不错，上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。 📌 条件格式突出显示重复值。 📌 维度设好后透视，取值用可以sumif,用宏设置好，点一下自动运行对。 📌 被核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列，旁边abs取绝对值后按绝对值排序，接下来拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。 📌 要么就用匹配值，要么就把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。 📌 最笨的方法，都是Excel,按照从小到大排序，然后相减，不等于0的就肯定你对。不过有一种情况，银行分笔入账(出账)，记账时合计记账。这就比较麻烦了。所以我通常不允许底下的会计这么做，银行几次，就必须记几次。 📌 会计每月做账先后顺序：根据销售发票和出库单做销售分录；根据采购发票和入库单做采购分录；根据费用发票做费用分录；据银行单据做付款分录；统计销项税、进项税做结转分录；根据工资表、做计提工资、社保、工会经费；计提税费、折旧、摊销；进行成本核算；转结本期损益；生成财务报表；完成纳税申报。 📌 会计新人在工作中一定要仔细仔细再仔细！如果实际操作能力还不过关的话就跟加图会计学习吧！

会计工作大揭秘：你了解多少？ 🤔 会计到底在做什么？答：这取决于你所在的公司类型。 🍽️ 如果你在饭店或酒店工作，作为零售个体工商户，你主要任务是记录每天的收款、付款、销售和库存情况，然后计算真实的利润。简单来说，就是记录每天的收入和支出，看看赚了多少钱。 🏢 如果你在财务公司工作，你的职责就复杂多了。你需要做账和报税。做账就像是在电脑上用金蝶或用友软件记录每笔交易，根据银行流水、发票和进项票进行会计分录。报税则需要你将做账资料上传到税务局网站，计算你需要缴纳的税款。财务公司特别注重合理缴纳税款。 📈 会计工作不仅仅是数字游戏，它涉及到公司的财务管理和决策。了解这些，你就能更好地理解会计工作的真正意义。

税务局突击查工资！自查清单快自救🔍 今天税务局突然通知要来公司查工资薪金，搞得我一阵紧张。为了应对这次检查，我特意提前做了一番自查。以下是我的一些心得和体会，希望能帮到大家。自查准备 📋 首先，我仔细检查了个人所得税申报表，确保没有遗漏或错误。然后，我翻看了考勤表，核对工资发放明细，并对比了银行发放流水和劳动合同。这些资料是否一致，是检查的重点。深刻反省 🤔 经过这次自查，我意识到平时做账和会计凭证附件等一定要准备齐全，业务要真实合理。否则，很容易导致财税不合规等问题。这次的检查虽然让我有些紧张，但也让我更加重视财税合规的重要性。小结 📝 总的来说，税务局的这次检查虽然突然，但通过提前的自查和准备，我能够应对自如。希望大家也能从中吸取经验，做好日常的财税工作，避免不必要的麻烦。

2000元ERP，业财一体！最近有个小食品公司来找我咨询ERP软件，他们的订单多、种类多，业务和财务对账特别麻烦，成本核算也很乱。之前他们不敢买ERP软件，怕用不起来浪费钱。这家公司想花3000元买个ERP软件，一是解决当前业务混乱的问题，二是减轻财务负担，实现业财一体化，让财务不用重复录入凭证数据。如果好用，以后就用ERP软件管理公司。根据他们的需求和预算，我给他们推荐了一款基础版的ERP软件：这套ERP系统可以打通采购、销售、开单、库存、营销、审批、凭证、报表、合同资金、财务等全流程，自动做账、自动出报表，银行流水日记账业务单据自动生成凭证，无需二次录入。这套方案一年不到3000元💰，就能管理采购、销售、库存和财务～希望这家公司能通过使用这款ERP软件，实现业务和财务的高效管理。

银行流水对账🐯这些坑你踩过吗？嘿，大家好！今天咱们来聊聊我在审计实习期间遇到的一个大难题——银行流水对账。💸📊 首先，每个会计师事务所都有自己的系统，进入系统后你会发现一个专门用来对账的工具。需要注意的是，银行对账单上的借贷方向和企业账是相反的！如果两者一致，那可就出大问题了！🐯🐯🐯 接下来，咱们聊聊具体操作吧。序时账和日记账的那些事儿 📖 如果给的是序时账或者日记账，那就相对简单但有点繁琐。你需要把这些序时账按照对应的日记账模板做成日记账，然后进行核对。每个公司的日记账都是按银行一个个做的，辅助项是对应的银行账号，这样就不会和其他银行的业务搞混了。账套和多个开户行账户的棘手情况 😵 如果正式员工给你的是账套，而对应的子公司不止一个开户行账户，那就有可能遇到棘手的情况。账套上会显示所有银行的交易，有时候会出现金额相同但对应不同笔交易的情况。应对方法：先看对账单上的对方名称，如果是来自同一个公司的不同银行，那就是内部交易。这时判断账套上的对方名称是否来自该银行和对应交易的银行之间。如果对账单上的对方名称不属于内部的银行，那就必须确定账套上的对方名称和对账单上的一致。自动核对和人工核对 🤖👀 我们的核对工具可以导入对账单和账套，系统会自动进行核对，但有时候识别不出来的地方还需要人工核对。除了人工核对，我们还得对自动核对进行再检查（自动核对主要是针对金额较精确，但日期和摘要内容可能不符的情况）。应对方法：靠眼睛（仅适用核对数量较少的情况）先导出成Excel文件，再打开Excel利用数据匹配的工具。我通常是把对方名称单拎出来，用IF函数进行匹配，很轻松就能找到一一对应不同的地方，再返回去核对工具那边取消那部分不准确的业务。小贴士 👀👀👀 最后给大家一个小贴士：做这个工作的时候一定要备好眼药水，用眼过度是很常见的，做着做着可能会有“要瞎咯”的感觉。😂 希望这些小经验能帮到大家！如果有任何问题，欢迎留言讨论哦！💬